Tiền mặt của Hoàng Anh Gia Lai giảm 45% sau 9 tháng

Dân trí Mức tiền mặt thặng dư của HAGL còn gần 1.600 tỷ đồng vào cuối tháng 9, còn cách rất xa so mức 3.000 tỷ đồng mà Fitch Ratings khuyến nghị. Riêng phần đầu tư cho nhà máy đường và nhiệt điện hút 1.242 tỷ đồng trong kỳ của Tập đoàn.
>>Công ty bầu Đức yêu cầu S&P rút công bố xếp hạng tín nhiệm
>>Fitch lại “dọa” hạ điểm tín nhiệm Hoàng Anh Gia Lai
>>Hoàng Anh Gia Lai bị đánh giá triển vọng tín nhiệm "tiêu cực"

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã CK: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2012.

Chuyển hướng đầu tư mạnh sang mía đường, thủy điện, cao su


Tính đến 30/9/2012, HAGL còn 1.598,46 tỷ đồng tiền mặt, giảm 44,8% so mức 2.896,46 hồi cuối năm 2011. Trong số này có 1.586,18 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, bằng 55% cùng kỳ 2011.

Trước đó, cuối tháng 6, cán cân tiền mặt của HAGL còn thặng dư hơn 2.200 tỷ đồng và hồi tháng cuối tháng 3 là 1.700 tỷ đồng.

Trong một thông điệp hồi tháng 6 của của Fitch, tổ chức này từng "dọa" sẽ hạ tín nhiệm HAGL nếu công ty không nâng được mức thặng dư tiền mặt lên mức 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến 23/10/2012, Fitch Rating đã thông báo rút lại toàn bộ các mức xếp hạng tín nhiệm với HAGL, tương tự Standar & Poor (S&P).

Như vậy sẽ  không còn tổ chức nào đánh giá tín nhiệm về HAG, và bản thân tập đoàn của bầu Đức cũng đã nhiều lần yêu cầu các tổ chức này ngừng xếp hạng tín nhiệm hay báo cáo phân tích về mình.

Phần nợ vay ngắn hạn ngân hàng của HAGL đã giảm mạnh.
Phần nợ vay ngắn hạn ngân hàng của HAGL đã giảm mạnh.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng, công ty đã nộp 603,77 tỷ đồng tiền thuế, khoản này gấp 3,4 lần cùng kỳ. Trả lãi vay 375,3 tỷ đồng, khoản này giảm gần 23% cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2012, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HAGL ở mức 9.230,3 tỷ đồng, tăng 58,6% so với số dư đầu năm. Trong đó, kỳ này, phát sinh 1.242 tỷ đồng từ việc đầu tư xây dựng nhà máy đường và nhiệt điện. Bầu Đức cũng tập trung cho cây cao su, nhà máy thủy điện và trồng mía. Các hạng mục này hút đầu tư lớn của HAGL. Cụ thể, chi phí trồng cây cao su tăng 66,5%, đầu tư cho nhà máy thủy điện tăng 17%, chi cho trồng mía tăng gấp 2,7 lần.

Trong khi đó, tại các khoản đầu tư dài hạn, chi phí đất đai để phát triển các dự án của HAGL đã giảm 116,65 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận việc cho Chính phủ Lào vay 186,6 tỷ đồng, khoản cho vay này bằng 63,75% cùng kỳ 2011.

BCTC kỳ này cho thấy, HAGL đã giảm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng từ 2.262,7 tỷ đồng của thời điểm 31/12/2011 xuống còn 1.769,3 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2012. Trong khi đó, vay các tổ chức và cá nhân khác lại tăng từ 29,6 tỷ đồng lên 144,58 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do hệ quả của phần vay trước đó, nên nợ vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả trong vòng 1 năm của HAGL lại tăng gần gấp đôi đối 1.749,9 tỷ đồng.

Vay dài hạn ngân hàng kỳ này lại tăng lên 4.984,59 tỷ đồng, tăng 44% so cuối 2011. Trái phiếu thường trong nước đạt giá trị 4.148,3 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần số dư đầu kỳ. Tính chung, trong 9 tháng đầu năm, HAGL vay nợ dài hạn thêm gần 3.591 tỷ đồng so với đầu năm 2012.

9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 39% kế hoạch năm

Điểm đáng chú ý tại HAGL trong kỳ theo dõi này đó là hàng tồn kho đã giảm mạnh so đầu kỳ. Đến cuối tháng 9, công ty còn 3.861 tỷ đồng hàng tồn, giảm 13,2% so 31/12/2011.

Lợi thế thương mại của HAGL bị mất 25,7 tỷ đồng sau 9 tháng, còn 296,4 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ phải trả, trong khi nợ ngắn hạn giảm nhẹ thì nợ dài hạn của HAGL tăng khá mạnh. Cụ thể, nợ ngắn hạn giảm 458,76 tỷ đồng xuống còn 6.319,61 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ dài hạn tăng 30,4% tương ứng tăng 2.653,65 tỷ đồng lên 11.368,57 tỷ đồng.

Doanh thu quý III/2012 của HAGL đạt 2.398,34 tỷ đồng, tăng 73,33% so với cùng kỳ 2011. Trong đó, doanh thu căn hộ chiếm tỷ trọng 89%, đạt 2.135,02 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán quý III năm nay của HAGL tăng gấp 2,7 lần so cùng kỳ đã khiến tỷ trọng giá vốn/doanh thu tăng mạnh từ 54,28% lên 83,48% và từ đó khiến lãi gộp của HAGL giảm hơn gấp rưỡi so cùng kỳ năm ngoái, còn 394,51 tỷ đồng.

Do vậy, mặc dù các chi phí đều ghi nhận giảm, song không đủ để kéo lợi nhuận lên. Chi phí hoạt động tài chính đã giảm 44% còn 113,48 tỷ đồng, trong đó áp lực lãi vay đã "nhẹ gánh" hơn rất nhiều đối với HAGL, giảm gần 56% còn 110,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính chỉ đạt 78,46 tỷ đồng, 1/2 cùng kỳ.

Chi phí bán hàng cũng được tiết giảm 54%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,3%, song lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chỉ bằng 58% quý III/2011.

Thu nhập từ các hoạt động khác của HAGL kỳ này giảm còn gần 7 tỷ đồng, giảm 73% so cùng kỳ song chi phí vẫn lớn 22,6 tỷ đồng nên mức lỗ ở các hoạt động này vẫn cao 15,6 tỷ đồng, thiệt hại gấp 7 lần cùng kỳ.

Kết thúc quý III, lợi nhuận trước thuế HAGL đạt được 254,9 tỷ đồng, bằng 55% so cùng kỳ 2011. Công ty báo lãi 176,53 tỷ đồng, sụt giảm 48% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó 96,57 tỷ đồng là phần lãi dành cho cổ đông công ty mẹ, giảm 67% so với quý III/2011. EPS quý 3 vỏn vẹn 180 đồng, mất tới 71,3%.

Lũy kế 9 tháng HAGL lãi 278,4 tỷ đồng, giảm 69% so với 9 tháng 2011. EPS 9 tháng của HAG ở mức 518 đồng.

Năm nay, HAGL đã hạ chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ trên 1.700 tỷ đồng xuống còn 1.200 tỷ đồng. Song sau 9 tháng, tập đoàn của bầu Đức mới chỉ đạt được 465 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm, trong khi đó, cùng kỳ 2011, HAGL đã đạt được gấp 3 mức này.

Mai Chi
Tag :
MỚI NHẤT
Những vụ từ chức kỳ lạ của CEO Việt
Những vụ từ chức kỳ lạ của CEO Việt

Nổi tiếng với tài thao lược, góp công lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp và đang làm tốt nhiệm vụ nhưng bỗng một ngày, CEO xin rời khỏi “ghế nóng".

Thứ sáu, 16/11/2012 - 08:24

Câu chuyện thú vị về giá Coca-Cola
Câu chuyện thú vị về giá Coca-Cola

(Dân trí) - Sự biến động liên tục của giá cả vốn được xem là một quy luật kinh tế. Nhưng đã có một thời gian kéo dài suốt 70 năm kể từ khi nước giải khát Coca-Cola ra đời, giá của một chai nước giải khát này cố định ở mức 5 xu Mỹ/chai. Vì sao?

Thứ sáu, 16/11/2012 - 07:42

S&P bất ngờ "chấm điểm" Eximbank
S&P bất ngờ "chấm điểm" Eximbank

(Dân trí) - Theo đánh giá của S&P, Eximbank có tình hình kinh doanh "ổn định", lợi nhuận và nguồn vốn "yếu", rủi ro "vừa phải", nguồn quỹ "trung bình" và thanh khoản "đủ".

Thứ sáu, 16/11/2012 - 05:32

Những dự án “hậu Vinashin” bị bỏ rơi
Những dự án “hậu Vinashin” bị bỏ rơi

Hơn 2 năm kể từ ngày Vinashin bị đổ bể, hàng loạt lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố, bắt giam. Cho đến nay, nhiều dự án của tập đoàn này vẫn đang trong tình trạng "thoi thóp", bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí lớn...

Thứ sáu, 16/11/2012 - 04:55

Những “chúa Chổm” phiên bản 2012
Những “chúa Chổm” phiên bản 2012

Tập đoàn kinh tế, 5 “ông lớn” được phân bổ tiền từ ngân sách nhà nước hóa ra lại là một trong những tin nóng, dù số tiền vỏn vẹn 3.700 tỉ, ít đến “không bõ dính răng”.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 02:50

Chia tiền ngân sách không phải để xử lý lỗ
Chia tiền ngân sách không phải để xử lý lỗ

(Dân trí) - “Tôi khẳng định, việc bố trí các khoản chi từ nguồn ngân sách năm 2013 không phải để xử lý lỗ của doanh nghiệp. Đây là các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư của Nhà nước nhưng vì những nhiệm vụ này được giao cho các tập đoàn, tổng cty thực hiện”.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 02:21

Hơn 100 CEO bàn “Chiến thuật biến thay đổi thành lợi thế”
Hơn 100 CEO bàn “Chiến thuật biến thay đổi thành lợi thế”

Hơn 100 lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp đã tham dự hội thảo “Chiến thuật biến thay đổi thành lợi thế” do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty tư vấn chiến lược Mc Kinsey phối hợp tổ chức hôm nay (16/11) tại KS Park Hyatt (TP.HCM).

Thứ sáu, 16/11/2012 - 01:45

"Quân cờ" ngoài nước của Viettel bắt đầu đe dọa VNPT?
"Quân cờ" ngoài nước của Viettel bắt đầu đe dọa VNPT?

(Dân trí) - Với khối lợi nhuận dự kiến tương đương hơn 1 tỷ USD trong năm nay, Viettel không chỉ "đe dọa" vị thế của VNPT ở thị trường trong nước mà đang lấn lướt các nhà mạng khác ở "sân ngoài" khi liên tục tăng đầu tư và thị phần tại các thị trường mới.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 12:40

Những đại gia bật bãi khỏi ngân hàng
Những đại gia bật bãi khỏi ngân hàng

Ngân hàng dường như không còn là con gà đẻ trứng vàng, chưa kể rủi ro là khá lớn. Các đại gia một thời mê mẩn với lĩnh vực này, giờ âm thầm thoái lui.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 12:37

Hàng loạt ngân hàng từ chối mua vàng SJC
Hàng loạt ngân hàng từ chối mua vàng SJC

Hiện nay, hàng loạt ngân hàng “ngại” giao dịch vàng cho dù đó là vàng thương hiệu quốc gia SJC. Ngân hàng Techcombank, Maritimebank, VPbank, Viettinbank…đều từ chối giao dịch vàng miếng mang bao bì cũ. Vàng bao bì mới cũng còn phải “xem xét”.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 11:37

Ngân hàng MHB bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc mới
Ngân hàng MHB bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc mới

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB đã chính thức ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tâm – Giám đốc Ngân hàng MHB Chi nhánh Sài Gòn và bà Nguyễn Thiên Kim – Trưởng Ban Quản trị Nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng MHB, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 11:22

Đại gia thủy sản Thiên Mã vỡ nợ
Đại gia thủy sản Thiên Mã vỡ nợ

Số nợ ngân hàng và người bán cá lên đến hàng trăm tỷ đồng, đại gia thủy sản về thủy sản tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, (TP. Cần Thơ) tuyên bố mất khả năng thanh toán và “cầu cứu” xử lý nợ.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 11:21

ĐÁNG QUAN TÂM
Chiếc tivi “khủng” nhất thế giới giá 300 triệu đồng tại Việt Nam
Chiếc tivi “khủng” nhất thế giới giá 300 triệu đồng tại Việt Nam

Thông tin về các sản phẩm TV 3D Ultra HD hay gọi ngắn gọn là TV 3D 4K đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn về công nghệ trong suốt tuần vừa qua.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 09:27

Bị tố quỵt tiền mua cổ phiếu, một lãnh đạo PVFC sắp hầu tòa
Bị tố quỵt tiền mua cổ phiếu, một lãnh đạo PVFC sắp hầu tòa

Ông Đỗ Quang - Ủy viên HĐQT của TCty CP Tài chính dầu khí (PVFC) - bị tố vì kêu gọi người quen góp hơn 400 triệu đồng mua cổ phiếu (CP), cầm được tiền rồi thì ông không có bất kỳ động thái nào về giao dịch CP hay sang tên cho NĐT.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 09:16

Vàng lại mất mốc 47 triệu đồng/lượng
Vàng lại mất mốc 47 triệu đồng/lượng

(Dân trí) - Sáng nay 16/11, giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm khá mạnh so với chốt phiên chiều qua, giao dịch dưới ngưỡng 47 triệu đồng/lượng. Dù vậy, khoảng cách so với giá vàng thế giới quy đổi lại nới rộng lên mức 3,8 triệu đồng/lượng.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 09:10

Tập đoàn BP dính án phạt 4,5 tỷ USD vì vụ nổ dàn khoan
Tập đoàn BP dính án phạt 4,5 tỷ USD vì vụ nổ dàn khoan

(Dân trí) – Tập đoàn dầu khí của Anh BP vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ tuyên phạt 4,5 tỷ USD vì sự cố nổ dàn khoan Deepwater Horizon gây tràn dầu nghiêm trọng tại vịnh Mexico năm 2010. Đây chính là án phạt hình sự nặng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 08:46

VietJetAir mở đường bay TP.HCM - Vinh
VietJetAir mở đường bay TP.HCM - Vinh

(Dân trí) - Hãng hàng không Vietjetair vừa khai trương thêm đường bay TPHCM - Vinh. Đây là điểm đến nội địa thứ 6 của hãng này cùng với Hà Nội. TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 08:33

Chợ xe cũ tê dại vì “chính chủ”
Chợ xe cũ tê dại vì “chính chủ”

Chợ xe cũ đã đìu hiu vì khó khăn kinh tế, phút chốc trở nên ngắc ngoải và tê liệt vì thông tin… chính chủ hay không chính chủ.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 08:30

Nhiều nơi từ chối voucher của Nhóm Mua
Nhiều nơi từ chối voucher của Nhóm Mua

Ngày 15/11, nhiều khách hàng đã mua các phiếu giảm giá (voucher) ăn uống, hàng thời trang và đồ lót nữ... của Công ty Nhóm Mua cho biết họ bị từ chối thanh toán.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 08:15

Khoáng sản “đội nón” sang Trung Quốc
Khoáng sản “đội nón” sang Trung Quốc

Doanh nghiệp Trung Quốc trực tiếp vào nội địa Việt Nam để khảo sát mỏ. Thậm chí họ đầu tư vốn, máy móc và công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác khoáng sản rồi thu mua với giá cao hơn thị trường nội địa.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 08:10

Những con số “khủng” của Wal-Mart
Những con số “khủng” của Wal-Mart

(Dân trí) - Hãng bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart có doanh thu lớn hơn cả GDP của nước Áo, có số nhân viên bằng dân số thành phố Houston và phục vụ hơn 200 triệu khách hàng mỗi tuần.

Thứ sáu, 16/11/2012 - 06:01

"Đánh" thuế thu nhập từ 12,6 triệu đồng nếu có người phụ thuộc
"Đánh" thuế thu nhập từ 12,6 triệu đồng nếu có người phụ thuộc

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Đa số đại biểu Quốc hội đã thống nhất thời điểm áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN từ ngày 1/7/2013. Theo đó, thu nhập 12,6 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế nếu có người phụ thuộc.

Thứ năm, 15/11/2012 - 03:33

Kinh Bắc rút hết vốn khỏi Western Bank
Kinh Bắc rút hết vốn khỏi Western Bank

(Dân trí) - Tính riêng quý III, KBC bị lỗ 138,5 tỷ đồng, thiệt hại gấp 8 lần cùng kỳ. Trong kỳ, KBC đã thoái 26,55 triệu cổ phần của Western Bank, trị giá 265,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn còn vay Western Bank 1.820 tỷ đồng, tính cả trái phiếu.

Thứ năm, 15/11/2012 - 03:30

CEO của Masan rút khỏi Techcombank
CEO của Masan rút khỏi Techcombank

(Dân trí) - Sau sự ra đi của ông Madhur Maini, HĐQT Techcombank còn 2 thành viên người nước ngoài. Ông Madhur hiện là Tổng giám đốc của Masan - Tập đoàn này đang nắm 31% cổ phần ở Techcombank.

Thứ năm, 15/11/2012 - 03:19