Doanh nhân chi 32 tỷ đồng “cứu” bạn: Tiền không phải là vấn đề?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 của Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa công bố cho thấy, trong quý đầu năm, công ty này đã đạt được 126,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2017. TVS cho biết, doanh thu quý I chủ yếu là do hoạt động tự doanh, quản lý quỹ và tư vấn mang lại.

Tuy nhiên, do chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 26,4% lên 35,9 tỷ đồng nên biên độ tăng lợi nhuận trước thuế còn 18,3% so với năm 2017, đạt 72,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận đã thực hiện là 68,2 tỷ đồng và có 4,1 tỷ đồng lợi nhuận chưa thực hiện.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, TVS ghi nhận đạt 58,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

TVS hiện có vốn điều lệ 578,71 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 819,26 tỷ đồng và tổng tài sản tại ngày 31/3/2018 là 2.146,1 tỷ đồng. Tổng tài sản của TVS đã tăng hơn 533 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên tới 1.326,8 tỷ đồng, tăng gần 460 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn chiếm tỷ trọng tới 99% với số vay ngắn hạn là 1.281,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, TVS còn có khoản vay ngắn hạn 38 tỷ đồng tại hai công ty của liên quan đến ông Nguyễn Trung Hà: Vay CTCP Truyền thông và Giải trí Galaxy 30 tỷ đồng và vay Công ty TNHH MTV Ấn phẩm 8 tỷ đồng.

Lãi suất của các khoản vay ngắn hạn này khá thấp, chỉ trong khoảng 5,1% đến 8,5%/năm và được đảm bảo bằng tiền gửi.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, TVS đang sử dụng một số khoản tiền gửi kỳ hạn với trị giá 1.323,6 tỷ đồng để đảm bảo cho các khoản vay của công ty này.

Tại phiên họp thường niên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của TVS đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thối thiểu lên 800 tỷ đồng. Đây là mức vốn tối thiểu theo quy định pháp luật để tiến hành giao dịch chứng khoán phái sinh.

Ông Nguyễn Trung Hà - Chủ tịch HĐQT của TVS cũng cho biết, vì các đối tác đều sẵn sàng cho TVS tăng hạn mức vay nên HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ uỷ quyền tăng hạn mức vay gấp 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất.

“Khi lãi suất vay thay đổi quá mạnh, có một khoảng ngắn rủi ro, tuy nhiên xác suất xảy ra rất thấp và đều nằm trong tầm kiểm soát của công ty. Thực tế chưa từng xảy ra trường hợp đó. TVS sẽ xem xét kỹ các tình huống có thể xảy ra trước khi tiến hành”, ông Hà cho hay.

Cổ phiếu TVS niêm yết trên sàn TPHCM (HSX) và hiện đang được giao dịch quanh mức giá 13.800 đồng/cổ phiếu. Trong hai phiên đầu tháng 5, giữa lúc thị trường đỏ lửa, mã này vẫn đạt được mức tăng 1,5% phiên 2/5 và cầm cự được tại mức tham chiếu trong phiên 3/5.

Ông Nguyễn Trung Hà đang sở hữu 16.540.138 cổ phần của doanh nghiệp này, chiếm 28,58% vốn điều lệ. Với khối lượng sở hữu này, ông Hà đang có tài sản chứng khoán trên 228 tỷ đồng.

Bích Diệp