Công ty bầu Đức còn nợ bao nhiêu sau khi trả hơn 1.000 tỷ đồng cho BIDV?

2 ngày trả 1.030 tỷ đồng nợ trái phiếu

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa có báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu do BIDV là trái chủ. Báo cáo ngày 29/12 nêu công ty thanh toán 206 tỷ đồng và ngày 30/12 trả thêm 824 tỷ đồng, đều là nợ gốc. Tổng nợ đã trả là 1.030 tỷ đồng.

Sau 2 đợt thanh toán, Hoàng Anh Gia Lai còn 766 tỷ đồng nợ gốc. Số tiền lãi chưa thanh toán lũy kế đến ngày 29/12 là hơn 3.621 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào ngày 29/12, doanh nghiệp của bầu Đức nêu lý do chưa thanh toán là chưa thu đủ tiền từ khoản nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Đến ngày 30/12, khi có thêm 824 tỷ đồng để trả nợ, Hoàng Anh Gia Lai không còn nhắc tới khoản nợ của HAGL Agrico mà chỉ cho biết vì chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lời của công ty.

Nguồn tiền để Hoàng Anh Gia Lai trả phần nợ trái phiếu trên có khả năng đã được HAGL Agrico thu xếp. Doanh nghiệp của bầu Đức cho biết sẽ thanh toán phần nợ trái phiếu còn lại (766 tỷ đồng) trong quý II/2025.

Công ty bầu Đức còn nợ bao nhiêu?

Lô trái phiếu mà công ty bầu Đức đang miệt mài trả nợ được phát hành từ cuối năm 2016, do BIDV làm trái chủ. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.596 tỷ đồng, trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản gồm hàng chục ngàn hecta quyền thuê đất tại Lào, Campuchia…

Trong năm nay, Hoàng Anh Gia Lai có nhiều lần trả nợ cho lô trái phiếu này. Trước khi thanh toán vào 2 ngày cuối năm như vừa nhắc bên trên, vào ngày 15/1, công ty trả hơn 84,5 tỷ đồng. Ngày 2/2, công ty trả tiếp hơn 357,5 tỷ đồng. Ngày 29/8, doanh nghiệp trả thêm 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào tháng 4, Hoàng Anh Gia Lai cũng mua lại trước hạn toàn bộ 300 tỷ đồng từ lô trái phiếu HAG2012.300 phát hành ngày 18/6/2012. Nguồn tiền trả cho lô trái phiếu này đến từ khoản 1.300 tỷ đồng mà Hoàng Anh Gia Lai huy động thành công từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, tại ngày 30/9, doanh nghiệp còn 4.126 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 3.097 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn. Tổng nợ vay đã giảm 645 tỷ đồng so với đầu năm, tuy nhiên áp lực trả nợ ngắn hạn vẫn rất lớn.

Công ty có hơn 4.130 tỷ đồng nợ trái phiếu (dài hạn) do BIDV làm trái chủ, chiếm phần lớn trong phần nợ vay. Còn nhiều chủ nợ ngân hàng khác phần lớn cho vay các khoản ngắn hạn.

Trong đó, chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) với 1.626 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), lần lượt cho vay 459 tỷ đồng và 556 tỷ đồng.