Bán dự án tâm huyết, công ty Cường đô la chi hơn 1.800 tỷ đồng trả nợ ngân hàng

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi hãng kiểm toán Ernst & Young Việt Nam. So với báo cáo tài chính tự lập của QCG thì kết quả sau kiểm toán đã có những thay đổi nhất định.

Lãi ròng "bốc hơi" gần 36% sau kiểm toán

Theo đó, sau khi Ernst & Young vào cuộc thì lợi nhuận gộp của QCG đã tăng 9% từ mức 73 tỷ đồng trước kiểm toán lên hơn 80 tỷ đồng sau kiểm toán. Chi phí tài chính tăng 20% lên 107 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm gần một nửa còn gần 6 tỷ đồng; thu nhập khác cũng giảm gần 14% còn hơn 42 tỷ đồng...

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của QCG sau khi được kiểm toán đã giảm gần 36% so với báo cáo tự lập, còn hơn 44 tỷ đồng. Tuy vậy, con số này cũng đã gấp đôi so với thực hiện năm 2015.

Một thông tin đáng chú ý nêu tại thuyết minh của bản báo cáo này đó là tại ngày lập báo cáo, QCG đã tất toán các khoản vay ngắn hạn đến hạn tại các ngân hàng thương mại, bao gồm: 100 tỷ đồng vay Vietcombank - Chi nhánh quận 2, TPHCM; hơn 81 tỷ đồng vay Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai; 50 tỷ đồng vay SCB - Chi nhánh Tân Định, TPHCM và 14 tỷ đồng vay VietinBank - Chi nhánh Gia Lai. Các khoản vay này có thời gian đáo hạn trong khoảng cuối tháng 2 đến trung tuần tháng 3.

Ngoài ra, QCG cũng cung cấp một thông tin quan trọng là việc đàm phán chuyển nhượng toàn bộ dự án Phước Kiển (một dự án tâm huyết của QCG) cho Công ty cổ phần Sunny Island. Cụ thể, vào ngày 15/10/2016, QCG đã ký kết với CTCP Đầu tư Sunny Island biên bản thỏa thuận ghi nhớ chuyển nhượng 100% quyền sở hữu toàn bộ dự án Phước Kiển.

Tuy nhiên, QCG và Sunny đã thanh lý biên bản này do dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và hai bên đang trong quá trình đàm phán về việc chuyển nhượng, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2017.

Tại ngày 31/3/2017, QCG đã nhận tạm ứng tổng cộng 50 triệu USD (hơn 1.100 tỷ đồng) từ Sunny để tất toán nợ vay với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quang Trung và số tiền này sẽ được dùng để cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán hoàn tất và dự án đủ điều kiện được phép chuyển nhượng.

Trả hơn 1.600 tỷ đồng nợ cho BIDV

Vào ngày 5/12/2016, QCG đã có công văn xin BIDV giảm lãi và tất toán khoản vay tài trợ cho dự án Phước Kiển. Theo đó, QCG đề nghị thanh toán toàn bộ khoản nợ vay gốc tại ngày 31/12/2016 và nợ lãi vào/trước ngày 31/3/2017 và đề nghị giảm 50% lãi vay. BIDV đã chấp thuận đề nghị của QCG vào ngày 31/12/2016.

Tính đến 31/3/2017, QCG đã thanh toán xong toàn bộ nợ gốc hơn 1.376 tỷ đồng và thanh toán lãi vay phải trả gần 252 tỷ đồng như đã cam kết để có thể giảm lãi tiền vay trên 237 tỷ đồng. Hiện BIDV vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý còn lại. Do đó, theo nguyên tắc thận trọng, QCG chưa điều chỉnh giảm lãi tiền vay và giá trị hàng tồn kho liên quan đến dự án Phước Kiển với số tiền gần 220 tỷ đồng.

Theo số liệu tài chính thì trong năm vừa qua, khoản lãi vay QCG phải trả BIDV - chi nhánh Quang Trung là hơn 452 tỷ đồng trong tổng số hơn 563 tỷ đồng lãi vay ngắn hạn của công ty này.

Bích Diệp