Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang khai thác 83 trung tâm thương mại ra sao?

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với kết quả tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt mức 2.173 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại ghi nhận doanh thu 1.943 tỷ đồng, tăng 7% so với quý II/2022.

Với kết quả này, Vincom Retail ghi nhận 1.001 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý II vừa qua, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức 4.116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.025 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 28% và 76% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động cho thuê trung tâm thương mại 6 tháng đạt 76%, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Phía doanh nghiệp cho biết, kỳ vừa rồi chủ yếu tập trung vào các tài sản hiện hữu, gồm 83 trung tâm thương mại trên 44 tỉnh thành.

Dữ liệu trên bảng cân đối kế toán cho thấy, tại ngày 30/6, công ty có 12.223 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó, 7.515 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 496 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, sau 6 tháng, lượng tiền mặt của Vincom Retail tăng rất mạnh, từ 181 tỷ đồng lên 5.495 tỷ đồng. Số tiền này đang được doanh nghiệp gửi ngân hàng.

Trong khi đó, các khoản tương đương tiền trị giá 2.021 tỷ đồng (giảm so với mức 6.839 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm), được cho biết bao gồm tiền gửi và các khoản đầu tư khác bằng VND với kỳ hạn 1-3 tháng và hưởng lãi suất 5,1-8,5%/năm.

Tại thời điểm 30/6, Vincom Retail đã sạch dư nợ trái phiếu trong khoản mục vay và nợ ngắn hạn (con số đầu năm là 1.045 tỷ đồng). Doanh nghiệp cho biết, trái phiếu này được thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của một trung tâm thương mại được sở hữu bởi một công ty con. Công ty đã thanh toán khoản trái phiếu này đáo hạn trong tháng 4 vừa qua.

Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp trong vay và nợ dài hạn còn 1.961 tỷ đồng. Trái phiếu này đáo hạn vào tháng 8/2025 với lãi suất bằng lãi suất huy động tiết kiệm trung bình kỳ hạn 12 tháng trả sau cộng biên độ 3,5%/năm; trả lãi 3 tháng/lần. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của một trung tâm thương mại được sở hữu bởi một công ty con.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VRE đóng cửa phiên 27/7 giảm 1,38% còn 28.500 đồng/cổ phiếu, tăng 8,37% so với đầu năm.