Quốc Cường Gia Lai còn chưa tới 2 tỷ đồng tiền mặt

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2013 với kết quả doanh thu sụt giảm gần 38% cùng kỳ, đạt 37,2 tỷ đồng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:   Mang danh thủy điện để... phá rừng lấy gỗ Mỹ cảnh báo sẽ có chiến tranh nếu tiếp tục trừng phạt Iran [VIDEO] Dự án làng nghề Kiêu Kỵ: 9 năm giao đất vẫn chưa hoàn thành Lộ tẩy đường dây buôn lậu lớn từ 36 tấn lá thuốc...

 

Giá vốn được đưa xuống còn bằng 64% quý III/2012 nhưng lợi nhuận gộp vẫn chỉ đạt tương ứng 58% cùng kỳ, với 11,1 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm rất mạnh, chỉ bằng 23% cùng kỳ, đạt vỏn vẹn 324 triệu đồng.

 

Song song với đó, các khoản chi phí của QCG lại được tiết giảm đáng kể trong kỳ. Chi phí tài chính giảm phân nửa, còn 6,4 tỷ đồng, trong đó gần như toàn bộ là chi phí lãi vay, bằng 57,5% cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm nhẹ 5% còn 4,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33% còn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi bị lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 2,56 tỷ đồng, so với mức lỗ cùng kỳ là 1,2 tỷ đồng.

 

Điểm sáng trong quý III của QCG là khoản lợi nhuận thu về được từ các hoạt động khác, với 2,8 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Nhờ vậy, đưa mức lợi nhuận kế toán trước thuế đạt mức khiêm tốn 237 triệu đồng, song vẫn khả quan hơn so mức lỗ 468 tỷ đồng cùng kỳ quý III năm ngoái. Doanh nghiệp không phải nộp thuế TNDN trong kỳ.

 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của QCG đạt 268,8 tỷ đồng, tăng 93%. Lợi nhuận thuần vẫn ghi nhận âm 25,4 tỷ đồng, so với mức âm 10,4 tỷ đồng cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận khác tăng hơn gấp 4 lần cùng kỳ nên giảm lỗ trước thuế từ 5 tỷ đồng cùng kỳ 9 tháng năm ngoái xuống còn 1,9 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, QCG còn được hoãn lại gần 5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (hơn gấp đôi 9 tháng 2012) nên nhờ đó lợi nhuận sau thuế đạt 3,1 tỷ đồng (9 tháng năm ngoái lỗ 2,64 tỷ đồng).

 

Theo phản ánh tại BCTC, trong vòng 9 tháng, tổng tài sản của QCG đã tăng thêm 390,7 tỷ đồng, đạt 6.711,2 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng 267 tỷ đồng. Trong khi tiền giảm hơn 96% còn chưa tới 2 tỷ đồng thì hàng tồn kho tăng 413 tỷ đồng lên mức 4.411 tỷ đồng tại ngày 30/9 (gấp 118 lần so với doanh thu bán hàng quý III).

 

Bất động sản dở dang ghi nhận tại ngày 30/9 là 4.179,7 tỷ đồng, tăng thêm 410 tỷ đồng so với đầu năm. Chủ yếu là dự án khu dân cư Phước Kiển với 2.531,35 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng; dự án chung cư Giai Việt với 749,3 tỷ đồng; dự án chung cư QCGL II với 401,6 tỷ đồng...

 

Công ty cho biết, dự án khu dân cư Phước Kiển và Giai Việt đã được đem đi thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) - Chi nhánh TP.HCM.

 

Nợ phải trả tăng thêm 462 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn tăng tới 868 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm. Công ty có 204,8 tỷ đồng nợ vay đã quá ngày đáo hạn, bao gồm 35,3 tỷ đồng vay Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, 13 tỷ đồng vay VietinBank và 156,3 tỷ đồng nợ đến hạn trái phiếu vay dài hạn thủy điện. QCG và ngân hàng vẫn đang trong quá trình thương thảo để gia hạn hợp đồng.

 

Một vấn đề lớn khác của QCG đó là việc ngày 9/12/2010, công ty đã phát hành 136,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu cho VOF PE Holding 5 Limited. Lãi suất trái phiếu là 0% nếu trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu.

 

Còn ngược lại, lãi suất trái phiếu sẽ là 15%/năm và được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn. Nếu không đạt được lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch kinh doanh trong các năm 2011, 2012, 2013 như đã cam kết với trái chủ thì trái chủ được quyền yêu cầu QCG phải mua lại các trái phiếu này trước hạn theo giá gốc cộng lãi suất 22%/năm.

 

Trong khi đó, trên thực tế, kết quả kinh doanh năm 2011, công ty lỗ ròng gần 40 tỷ đồng, năm 2012 lãi 7,8 tỷ đồng và 9 tháng 2013 lãi 5,4 tỷ đồng. Trái phiếu chuyển đổi này đã đáo hạn vào 9/12/2012, QCG cho biết, vẫn đang trong quá trình thương thảo về hình thức hoàn trả với trái chủ.

 

Tại ngày 30/9, số nhân viên của QCG tăng nhẹ lên 237 người (tăng 10 người so với đầu năm).