Một công ty địa ốc báo lãi 4 tỷ đồng/ngày, gấp 279 lần cùng kỳ năm cũ

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco - mã chứng khoán: NTL) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lãi tăng vọt hàng chục lần.

Trong quý vừa qua, công ty địa ốc này đạt 746,6 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2022. Mức doanh thu này đã chiếm đến gần 82% lũy kế doanh thu thuần của năm 2023 (khoảng 914 tỷ đồng). Doanh thu thuần cả năm của doanh nghiệp trong năm 2023 gấp 2,3 lần  năm 2022.

Các nguồn thu khác từ hoạt động tài chính trong quý IV/2023 hầu như không thay đổi nhiều. Chỉ có khoản chi phí khác tăng mạnh lên 15,2 tỷ đồng, gấp 38 lần cùng kỳ. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp không lý giải khoản chi phí khác này đến từ đâu.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý vừa qua ở mức 363 tỷ đồng, gấp 279 lần so với lợi nhuận quý IV/2022. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của công ty này. Tính trung bình, mỗi ngày công ty địa ốc này lãi hơn 4 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý IV tăng đột biến kéo theo mức lãi cả năm 2023 đạt 366,8 tỷ đồng, gần 3,4 lần năm 2022.

Công ty bất động sản cho biết lợi nhuận quý IV/2023 tăng mạnh do dự án Khu đô thị Bãi Muối, phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm - TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Công ty ghi nhận doanh thu một phần đã bán thu đủ tiền của dự án Bãi Muối Quảng Ninh.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 2.037,5 tỷ đồng, tăng 20,9% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 1.002,6 tỷ đồng (chiếm 49,2% tổng tài sản). Phần lớn hàng tồn kho nằm ở chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại dự án Dịch Vọng (395,1 tỷ đồng), dự án khu 23ha Bãi Muối (516,7 tỷ đồng).

Trong năm vừa qua, doanh nghiệp này cũng đẩy mạnh đầu tư tài chính ngắn hạn. Tại ngày 31/12/2023, khoản mục này ở mức 762,7 tỷ đồng, gấp 13,5 lần so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản tiền gửi ngân hàng 762 tỷ đồng, có kỳ hạn 1-6 tháng, có lãi suất 2,1-5,3%/năm.

Công ty này duy trì tỷ lệ đòn bẩy thấp. Tại ngày 31/12/2023, nợ phải trả ở mức 572,7 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.464,8 tỷ đồng, tăng 16,4%.

Mặc dù doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2023 tăng vọt nhưng lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn ở mức âm 7,1 tỷ đồng, được cải thiện từ mức âm 137 tỷ đồng của năm 2022. Đáng chú ý là khoản tiền chi khác cho các hoạt động kinh doanh ở mức 877,2 tỷ đồng, gấp 55,2 lần so với năm 2022.